Sep 16 (edited) in ✅手法/觀念
🤔 Trading Edge 交易優勢是什麼?
如果你有常常看國外交易者的一些影片，你會發現他們常常會有類似的話語 :
"If you don't have a trading edge, you won't win consistenly."
意思是如果你的交易沒有"懸崖"，你沒辦法達到長期盈利
英文用Edge，但我認為比較好的方式翻譯會是"交易優勢"
那到底什麼是交易優勢? 交易優勢是真的嗎?
你可以想一件事，你肯定常常看到很多加密幣賺到爆富的，結果後來歸零，甚至負債
為什麼呢? 我認為可以歸類到沒有Trading Edge上
換句話說，沒有Trading Edge還是可以賺錢，但沒辦法”一直”賺下去 !
如果用一些市面上的交易書籍來說的話，交易優勢不乏 :
- 極快速的成交與搶單速度，高頻交易特別需要
- 準確的內線消息，資訊不對稱的資訊差
- 發現某種套利機會，風險小…等等
這些都很棒，但是我都用不到，我相信大部分的人也都用不到
所以就讓我用比較貼近現實面，對大家比較有幫助的方面去說明
今年是我開始接觸交易的第七年，花在上課的金額應該不下數十萬
接觸的老師蠻多的，交易風格各有不同，再加上我自己手單與量化交易都有鑽研
以下是幾個我認為的交易優勢
🚀 量化
坦白說，量化就是一種交易優勢
如果策略可以穩定獲利的話，代表電腦會幫你進出場
我認為人的精力是有限的，因此你就能比別人少花精神在盤面上，更多在開發策略上
舉例我自己在今年 (2024) 8月底開始數位游牧，到現在我還沒專注看過我的程式績效
只有每天電腦自動回報給我有沒有上線
【圖一】
🚀 多策略 / 多市場
多策略、多市場比較屬於程式交易圈才會提到的名詞，很大原因在於人很難一次操作十種以上的商品
金融市場上唯一的免費午餐，就是分散
很多長期投資者會一次把錢散在各種商品上，譬如股債分配，原因在兩者大部分時候的走勢會相反
光是做到這點，就能降低風險、提升報酬
因此如果你有辦法一次操作多市場的話，你就會比別人多出一些交易優勢
當然前提是兩者要是賺錢的XD
另一種就是多策略，只要兩個策略長期是正期望值，同時操作下來就會互補
以下是我使用三年的台指實單量化策略，8月份賺錢，但是9月到目前為止是賠錢的
【圖二】
另一隻實單策略，8月賠錢，但9月賠錢
【圖三】
兩者合在一起執行，策略組合在8月跟9月都是賺錢，這就是多策略的威力
也是交易優勢的一種
🚀 經驗
接下來要講一些手單的交易優勢，但真的很難說的具體，因為手法太多了
我認為很有用的東西，不適合短線剝頭皮交易
ICT認為很有用的訂單塊，我根本用不到
但這並不代表誰對誰錯，金融市場本來就沒有對錯之分
因此我只好用”經驗”來形容
以我自己的系統做舉例，大家都知道要做順勢，但為什麼有些人順勢做的好? 有些人順勢做不好?
我也做順勢，那為什麼我做順勢可以做到勝率比較高?
因為我的方法更著重”取得好的成本”
【圖四】
可以發現即使是順勢，我還是會盡力去讓進單成本更好，這可以讓我在交易時比較不容易輸
(百萬秘訣)
在舉例一個例子，股票怎麼做的比別人強? 大部分都知道會是在選股上
選股選的好，操盤沒煩惱，因為強勢股就是相對易漲難跌，所以做股票真的要著重心力在選股上
這也是為什麼很多人會看很多資訊，基本面、財報、技術面、籌碼面、族群性…等等
就是為了提高選到飆股的機率
由於我是做期貨，不是股票，因此思維會有稍微不同的地方
有一部分作期貨的人，一樣做順勢，但成熟的期貨商品不可能天天噴
因此他們會選擇一次觀察很多商品，挑選有趨勢性的做
這就會牽扯到上面說的多商品
我比較不一樣，因為我懶，不想專注太多商品，因此勢必要有所調整
而調整之處在於”盤整也要會做”
【圖五】
即使在上圖這種盤整盤，也要能夠取得利潤
【圖六】
總結
以上稍微提一些我認為的交易優勢，不代表絕對正確
我相信一定有更多流派是我不熟悉的，也會有他們自己的Edge
但最後交易還是會回歸心態面
沒有好的心態，再強的方法都是廢將
因此當你方法面研究的差不多，確定方法可以長期有效之後，記得一定要把專注力放回心態面上
有太多人都是死在心態上
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🤔 Trading Edge 交易優勢是什麼?
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